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一文合大行于渣打(02888.HK)公布季绩后最新评级、目标价及观点

admin2022-10-274

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,渣打集团(02888.HK)    -1.850 (-3.685%)    沽空 $9.90百万; 比率 15.454%   今早股价受压,盘中曾低见47.5元一度下滑5.4%,最新报48.25元跌3.9%。瑞信认为,渣打季绩主要负面表现在于净利息收入逊预期及没有上调明年净利息收入预测,且在拨备方面逊预期。正面因素则为渣打上调今年收入预期,按固定汇率及捌除债务价值调整下按年升13%,意味全年税前溢利预期有5%上望空间,以及普通股权一级资本比率较市场预期为佳。该行继续给予渣打「跑输大市」评级,认为渣打不能在2024年达到有型股本回报率10%的目标。

渣打昨(26日)中午收市后公布第三季业绩。税前基本溢利按年升32%至14.16亿美元;税前法定溢利按年升40%至13.91亿美元。基本每股盈利33.1美仙,法定每股盈利32.7美仙。季度法定纯利按年升42%至10.87亿美元,法定收入升15%至43.29亿美元。第三季经调整净利息收入按年升17%至20.23亿美元,经调整净息差按年升20点子至1.43厘。季内信贷减值按年增逾1.1倍至2.27亿美元,涉中国商业房地产风险敞口1.3亿美元。

相关内容《大行报告》汇控(00005.HK)投资评级及目标价(表)
渣打行政总裁温拓思表示,内房情绪未好转并可能影响信贷质素较高贷款人,会继续采取谨慎态度。他指内地何时放宽防疫政策仍存在不确定性,但渣打内地业务仍稳定增长,商业房地产领域的严重负面情绪,未影响集团在内地投资组合的其他部分。

【非净利息收入佳 惟净利息收入逊】

摩根大通指,渣打净利息收入低于该行及市场预期,扣除交易账融资成本则按季升7%,净息差按季扩阔8点子至1.43厘,表现显著差于汇控(00005.HK)    +0.200 (+0.497%)    沽空 $5.10千万; 比率 17.285%   的按季扩阔22点子,主要受制于对冲影响及相对较弱的存款业务。该行亦指,渣打季度拨备亦高于市场预期11%,其中中国商业房地产在总计35亿美元敞口下已拨备6.44亿美元,在巴基斯坦、加纳及斯里兰卡的主权风险净计70亿美元。该行维持对渣打「增持」评级及80元目标价,认为非净利息收入表现强劲,五个主要市场中有四个收入增长加快,认为2022年至2024年每股盈利有中至高单位数上调空间。


花旗指,渣打净利息收入表现逊预期,明年净息差指引1.65厘亦略低于市场预期,对冲为今明两年净息差的负面影响分别为4点子及15点子。该行亦指,渣打宏观交易表现胜预期,受惠买卖差价扩阔、市场波动性增加,加息环境下客户买卖增加及能源对冲需求。信贷市场及结构性金融表现亦录得按季增长,但财富管理表现疲软,按季跌1%。此外,渣打信贷减值亦超出预期,大部分拨备与中国商业房地产敞口及多国主权债减值。渣打管理层料信贷损失在第四季轻微增加。该行目前给予渣打「中性」评级及51.3元目标价。
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本网最新综合7间券商对其投资评级及目标价:

券商│投资评级│目标价(港元)
高盛│买入│87元
摩根大通│增持│80元
瑞银│买入│76.6元
摩根士丹利│增持│69.3元
海通国际│优于大市│63.5元->63.92元
花旗│中性│51.3元
瑞信│跑输大市│5.1英镑(约46.48港元)


券商│观点
高盛│季绩稳固
摩根大通│盈利增长及资本表现均胜预期
瑞银│金融市场推动盈利及资本表现
摩根士丹利│强劲非利息收入推动收入及盈利胜预期
海通国际│收入及盈利胜预期,资产质量稳定,业务处达标轨道
花旗│季绩胜预期受强劲金融市场推动,净息差及收入指引符预期
瑞信│金融市场推动税前溢利胜预期,但净利息收入逊预期
(fc/w)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2022-10-27 12:25。)

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