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明星热搜榜-上银慧佳盈债券型证券投资基金2019年第1季度报告

基金办理人:上银基金办理有限公司 基金托管人:中国光大银行股份有限公司 报告送出日期:2019年04月19日  §1  慌张提示 基金办理人的董事会及董事包管本报告所载材料不存在虚伪记录、误导性通知或巨大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性包袱个别及连带责任。   基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年4月18日复核了本报告中的财政目标、净值表示和投资组合报告等内容,包管复核内容不存在虚伪记录、误导性通知能够巨大遗漏。   基金办理人理会以老实信用、勤恳尽责的准绳办理和应用基金资产,但不包管基金必定盈余。   基金的过往功绩并不代表其未来表示。投资有风险,投资者在作出投资决议前应仔细阅读本基金的招募申明书。   本报告中财政材料未经审计。   本报告期自2019年01月01日起至2019年03月31日止。      §2  基金产品表面 基金简称  上银慧佳盈债券    基金主代码  005666    基金运作方法  契约型开放式    基金合同见效日  2018年05月17日    报告期末基金份额总额  1,983,854,244.67份    投资目标  本基金在综合思考基金资产收益性、安详性、活动性和有效控制风险的基本上,经由过程努力自动的投资办理,力争完成凌驾功绩较劲基准的投资收益。    投资计谋  本基金履行“自上而下”和“自下而上”相连合的自动式投资办理理念,接纳代价申明方法,在申明和剖断财务、货币、利率、通货膨胀等宏观经济运转目标的基本上,自上而下肯定和动态调整债券组合、目标久期、限日规划设置及类属设置;同时,接纳“自下而上”的投资理念,在研讨申明信用风险、活动性风险、供求相关、收益率水平、税收水平等因素基本上,自下而上的精选个券,控制牢固收益类金融东西投资时机。    功绩较劲基准  中国债券综合指数收益率    风险收益特征  本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的中低风险种类,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于殽杂型基金和股票型基金。    基金办理人  上银基金办理有限公司    基金托管人  中国光大银行股份有限公司     §3  主要财政目标和基金净值表示 3.1 主要财政目标 单位:人民币元 主要财政目标  报告期(2019年01月01日 - 2019年03月31日)    1.本期已完成收益  56,460,794.46    2.本期利润  45,685,281.10    3.加权匀称基金份额本期利润  0.0141    4.期末基金资产净值  1,994,264,815.10    5.期末基金份额净值  1.0052          注:1、本期已完成收益指基金本期利钱收入、投资收益、其他收入(不含公道代价变更收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已完成收益加上本期公道代价变更损益。 2、上述基金功绩目标不包含持有人认购或生意营业基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表示 3.2.1 本报告期基金份额净值增加率及其与同期功绩较劲基准收益率的较劲 阶段  净值增加率①  净值增加率标准差②  功绩较劲基准收益率③  功绩较劲基准收益率标准差④  ①-③  ②-④    过去三个月  1.19%  0.04%  0.47%  0.05%  0.72%  -0.01%     3.2.2 自基金合同见效以来基金累计净值增加率变更及其与同期功绩较劲基准收益率变更的较劲  注:本基金合同见效日为2018年5月17日,建仓期为2018年5月17日至2018年11月16日,本基金建仓期结束时各项资产设置比例符合基金合同商定。制止本报告期末,基金合同见效不满一年。 §4  办理人报告 4.1 基金司理(或基金司理小组)简介 姓名  职务  任本基金的基金司理限日  证券从业年限  申明        任职日期  离职日期        楼昕宇  本基金基金司理  2018-05-17  -  7.5年  硕士研讨生,历任中国银河证券股份有限公司投资银行总部助理司理,上银基金办理有限公司生意营业员。2015年5月起接收上银慧财宝货币市场基金基金司理,2016年3月至2018年11月时期接收上银慧添利债券型证券投资基金基金司理,2016年5月起接收上银慧盈余息币市场基金基金司理,2017年4月起接收上银慧增利钱币市场基金基金司理,2018年5月起接收上银慧佳盈债券型证券投资基金基金司理,2019年1月起接收上银慧祥利债券型证券投资基金基金司理。    注:1、任职日期和离职日期一样寻常环境下指公司作出选择之日;若该基金司理自基金合同见效日起即任职,则任职日期为基金合同见效日。 2、证券从业的寄义服从行业协会《证券业从业人员资历办理步调》的相关规定。 4.2 办理人对报告期内本基金运作遵规取信环境的申明 本报告期内,本基金办理人严格依照了《证券投资基金法》及其各项试验细则、《上银慧佳盈债券型证券投资基金基金合同》和其他相关法则规矩的规定,本着老实信用、勤恳尽责、取信于市场、取信于社会的准绳办理和应用基金资产,为基金份额持有人谋求最大优点。本报告期内,基金投资办理符合有关规矩和基金合同的规定,无违法违规、未履行基金合同理会或损害基金份额持有人优点的行为。 4.3 公平生意营业专项申明 4.3.1 公平生意营业轨制的执行环境 报告期内,本基金办理人严格凭据《证券投资基金办理公司公平生意营业轨制指导看法》相关规定及公司内部的《公平生意营业办理轨制》,经由过程系统和人工等方法在各个环节严格控制生意营业的公平执行,未发现差别投资组合之间存在非公平生意营业的环境。 4.3.2 异常生意营业行为的专项申明 报告期内,

吉安新闻-工商银行(601398)个股行情,说明,要闻

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本基金办理人办理的悉数投资组合不存在列入的生意营业所果然竞价同日反向生意营业成交较少的单边生意营业量凌驾该证券当日成交量的5%的环境,且不存在其他或许致使非公平生意营业和好处输送的异常生意营业行为。 4.4 报告期内基金的投资计谋和运作申明 2019年一季度债券市场走势震动,利率水平略现下行,10年期国债、国开债到期收益率分别下行16bp、7bp。特别是春节假期后,1月社融增量较上年同期多1.56万亿元,且上证综指自2600点逐步抬升,半月内10年期国开债收益率便上行达15bp。而三月初政府事项报告中显现"深化利率市场化改进,降低实体利率水平"等表述,市场降息预期升温,债市显现必定涨幅,但到3月中旬,收益率走势随货币市场利率先上后下至季末。   整体看,,2019年一季度货币市场连续宽松,央行在降准后延续三个月回笼资金,资金代价低位旁皇,Shibor进入历史低位;利率债利率中枢下行处于震动区间,信用债违约变乱连续发生,短久期中高等级信用债收益率降到较低位置震动,中耐久期低等级信用债收益率仍处于高位。   报告期内,本基金一直秉承"稳健增值"的投资理念,在严控活动性、信用等风险的条件下,灵活调整资产比例及组合久期,同时经由过程自动办理,努力掘客市场中新的计谋及固收资产举行投资,以猎取安详稳定的报答。 4.5 报告期内基金的功绩表示 本报告期内,基金份额净值增加率为1.19%,同期功绩较劲基准收益率为0.47%,基金投资收益高于同期功绩较劲基准。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警申明 本报告期内,本基金未显现《果然募集证券投资基金运作办理步调》第四十一条规定的基金份额持有人数量不满两百人能够基金资产净值低于五万万元必要在本季度报告中予以表露的气候。 §5  投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合环境 序号  项目  金额(元)  占基金总资产的比例(%)    1  权益投资  -  -      其中:股票  -  -    2  基金投资  -  -    3  牢固收益投资  2,510,835,500.00  96.81      其中:债券  2,245,700,500.00  86.59      资产支持证券  265,135,000.00  10.22    4  贵金属投资  -  -    5  金融衍生品投资  -  -    6  买入返售金融资产  -  -      其中:买断式回购的买入返售金融资产  -  -    7  银行存款和结算备付金算计  15,285,028.64  0.59    8  其他资产  67,404,373.73  2.60    9  算计  2,593,524,902.37  100.00     5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有境内股票。 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合    本基金本报告期末未持有经由过程港股通生意营业机制投资的港股。 5.3 报告期末按公道代价占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细    本基金本报告期末未持有股票。 5.4 报告期末按债券种类分类的债券投资组合 序号  债券种类  公道代价(元)  占基金资产净值比例(%)    1  国家债券  -  -    2  央行票据  -  -    3  金融债券  140,624,000.00  7.05      其中:政策性金融债  100,080,000.00  5.02    4  企业债券  415,398,500.00  20.83    5  企业短时间融资券  30,168,000.00  1.51    6  中期票据  1,659,510,000.00  83.21    7  可转债(可交换债)  -  -    8  同业存单  -  -    9  其他  -  -    10  算计  2,245,700,500.00  112.61     5.5 报告期末按公道代价占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号  债券代码  债券称号  数量(张)  公道代价(元)  占基金资产净值比例(%)    1  101752030  17远东租赁MTN001  1,400,000  143,570,000.00  7.20    2  101800450  18皖投集MTN001  1,300,000  133,601,000.00  6.70    3  1680227  16广州地铁专项债01  1,000,000  101,620,000.00  5.10    4  101801157  18海运集装MTN001  1,000,000  101,530,000.00  5.09    5  180410  18农发10  1,000,000  100,080,000.00  5.02     5.6 报告期末按公道代价占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 序号  证券代码  证券称号  数量(份)  公道代价(元)  占基金资产净值比例(%)    1  1889075  18建元7A2_bc  1,100,000  113,520,000.00  5.69    2  1889081  18兴元2A2  800,000  82,352,000.00  4.13    3  1889049  18飞驰建融1A  700,000  47,243,000.00  2.37    4  1889109  18飞驰建融2A  300,000  22,020,000.00  1.10     5.7 报告期末按公道代价占基金资产净值比例大小排序的前五珍贵金属投资明细    贵金属暂不属于本基金的投资领域,故此项不合用。 5.8 报告期末按公道代价占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细    本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货生意营业环境申明    股指期货暂不属于本基金的投资领域,故此项不合用。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货生意营业环境申明 国债期货暂不属于本基金的投资领域,故此项不合用。     5.11 投资组合报告附注  5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本报告期内没有被监禁部份备案观察,或在报告格式日前一年内遭到果然责难、奖惩的气候。 5.11.2 本基金本报告期末未持有股票资产。 5.11.3 其他资产构成 序号  称号  金额(元)    1  存出包管金  129,482.79    2  应收证券清算款  20,514,849.32    3  应收股利  -    4  应收利钱  46,760,041.62    5  应收申购款  -    6  其他应收款  -    7  其他  -    8  算计  67,404,373.73     5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细    本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在通顺受限环境的申明    本基金本报告期末未持有股票。 5.11.6 投资组合报告附注的其他翰墨形貌部门 因四舍五入原因原由,投资组合报告中分项之和与算计或许存在尾差。 §6  开放式基金份额变更 单位:份 报告期期初基金份额总额  6,038,904,146.31    报告期时期基金总申购份额  1.08    减:报告期时期基金总赎回份额  4,055,049,902.72    报告期时期基金拆分变更份额(份额镌汰以“-”填列)  -    报告期期末基金份额总额  1,983,854,244.67          注:总申购份额为红利再投份额。 §7  基金办理人应用固有资金投本钱基金环境 7.1 基金办理人持有本基金份额变更环境 本基金本报告期内基金办理人未应用固有资金投本钱基金。     §8  影响投资者决议的其他慌张信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例抵达或凌驾20%的环境 投资者类别  报告期内持有基金份额革新环境  报告期末持有基金环境      序号  持有基金份额比例抵达能够凌驾20%的时候区间  期初份额  申购份额  赎回份额  持有份额  份额占比    机构  1  2019-01-01~2019-03-31  3,046,919,813.80  0.00  2,054,999,000.00  991,920,813.80  49.9997%      2  2019-01-01~2019-03-31  2,991,920,813.80  0.00  2,000,000,000.00  991,920,813.80  49.9997%    产品特有风险    本基金在报告期内显现单一投资者持有基金份额比例抵达或凌驾20%的气候。本基金办理人已采用相关方法防控产品活动性风险,公平对待投资者。本基金办理人提请投资者注意因单一投资者持有基金份额会合致使的产品活动性风险、大额赎回风险以及净值颠簸风险等特有风险。     §9  备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、上银慧佳盈债券型证券投资基金相关批准文件   2、《上银慧佳盈债券型证券投资基金基金合同》   3、《上银慧佳盈债券型证券投资基金托管协定》   4、《上银慧佳盈债券型证券投资基金招募申明书》   5、基金办理人营业资历批件、营业执照   6、本报告期内在中国证监会指定报纸上果然表露的各项公告 9.2 寄存地点 基金办理人、基金托管人的办公场所。 9.3 查阅方法 投资者可登录基金办理人网站()查阅,或在营业时候内至基金办理人、基金托管人办公场所免费查阅。   投资者对本报告书如有疑问,可征询本基金办理人上银基金办理有限公司:客户办事中心电话:021-60231999   上银基金办理有限公司 2019年04月19日

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  • 2020-07-02 00:02:48

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